问 题
流动资金管理 
悬赏分：0分 
提问时间: 2006-02-25 10:03:18
提问者：
最佳答案 回答者：echo153224168(学姐) 回答时间：2006-02-25 11:54:48
|
流动资金管理 是企业流动资金来源和运用的计划、组织、调控和分析、考核工作的总称。其任务是有计划地、合理地运用流动资金，保证生产、流通的正常进行，加速流动资金周转，以较少的资金占用取得较大的生产经营成果。流动资金管理的主要工作有：正确核定流动资金定额，编制定额流动资金计划，筹措所需资金；及时组织资金的平衡调度，协调产供销的平衡，促使生产经营活动有序地进行；定期进行流动资产的清查和盘点，积极处理超储积压物资；实行流动资金归口分级管理，坚持管钱的人参与管物，依靠管物的人管钱，把管钱和管物结合起来，充分发挥各职能部门、各生产单位和职工管好用好流动资金的积极性；正确处理企业与各方面的资金往来关系，及时偿还借款、催收货款、清理各项债权债务；经常分析流动资金定额的遵守情况，研究和制定加速流动资金周转的措施和方法，等等。企业财务部门负有全面组织流动资金管理的责任，要促进各部门、各生产环节管好用好资金和物资，严格遵守财经纪律、结算纪律和现金管理制度，杜绝损失浪费。 |
提问者对答案的评价：
非常感谢